IQ > HILITE: CENTEL บวก 5.62% โบรกมองดีลเข้าถือหุ้น 40% ใน Lucky Suki ถูกกว่าดีล"สุกี้ตี๋น้อย"
Mon, 17 Nov 2025 10:10:57
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ย. 2568)--
เมื่อเวลา 10.00 น. CENTEL พุ่ง 5.60% เพิ่มขึ้น 1.75 บาท มาที่ 33.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 21.42 ล้านบาท จากราคาเปิด 32.75 บาท ราคาสูงสุด 33.00 บาท และราคาต่ำสุด 32.75 บาท
บล.ดาโอ ระบุว่า กำไรปกติของ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา [CENTEL] ไตรมาส 3/68 อยู่ที่ 191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +9% YoY และ +83% QoQ ดีกว่าตลาดคาดไว้ที่ 122 ล้านบาท เพราะ GPM มากกว่าคาดทั้งจากธุรกิจโรงแรมและอาหาร ขณะที่มัลดีฟส์ (ของใหม่) มีผลขาดทุนลดลงเหลือ -80 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนที่ -153 ล้านบาท โดย
1) ธุรกิจโรงแรมมี RevPAR ตามคาด เพิ่มขึ้น +5% YoY และ +2% QoQ จากไทยที่ต่างจังหวัดโตได้ดี
2) ธุรกิจอาหาร SSSG ตามคาด ลดลง -1%YoY จากไตรมาสก่อนที่ -3% YoY
3) Gross profit margin (GPM) โดยรวมลดลงมาอยู่ที่ 42.8% จาก 3Q24 ที่ 39.7% และจาก 2Q25 ที่ 40% จากต้นทุนที่ลดลงทั้งจากธุรกิจโรงแรมและอาหาร
4) มองเป็นบวกจากการประกาศเข้าซื้อ Lucky Suki และ Lucky BBQ โดยดีลนี้คิดเป็น PER ที่ 21.8x ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ MAGURO, M, ZEN แต่ถูกกว่าดีล JMART ซื้อตี๋น้อยที่ 27.0x โดยตั้งเป้าขยายปีละ 20-25 สาขา และปี 71 จะมีทั้งหมด 100-120 สาขา และรายได้ปี 71 ไว้ถึง 5 พันล้านบาท (เทียบ ปี 67 ที่ 1 พันล้านบาท)
กำไรปกติ 9 เดือนปี 68 คิดเป็น 66% จากประมาณการทั้งปี ทำให้ยังคงประมาณการกำไรปกติปี 68 อยู่ที่ 1.67 พันล้านบาท ลดลง -6% YoY, คาดกำไรปกติไตรมาส 4/68 มีโอกาสเพิ่มขึ้นทั้ง YoY/QoQ ต่อเนื่องจาก High season ของไทยและมัลดีฟส์ คงคำแนะนำ "ซื้อ" และราคาเป้าหมายที่ 36.00 บาท อิง DCF (WACC 8.6%, terminal growth 1.5%)
โดย วรินทร ศิรินอก/ศศิธร ซิมาภรณ์
Symbols: CENTEL
CENTEL
📰 ข่าว : https://addnewss.news/post?sp=CENTEL
👤 ผู้ถือหุ้นใหญ่ : https://addnewss.news/shareholder?symbol=CENTEL
👨💼 ผู้บริหาร ซื้อ/ขาย : https://addnewss.news/md?page=1&symbol=CENTEL
📑 รายงาน 246-2 : https://addnewss.news/246-2?page=1&symbol=CENTEL
💰 BigLot : https://addnewss.news/biglots?symbol=CENTEL
